2024年永州瀟湘源城市發(fā)展集團(tuán)2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商招標(biāo)
一、項目概況
1.項目名稱：永州瀟湘源城市發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘 項目。
2.比選范圍：本次債券發(fā)行的承銷工作，包括但不限于本次債券發(fā)行文件的編制、報批及發(fā) 行工作、與審批和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的溝通工作、債券存續(xù)期管理工作等全程發(fā)行及承銷工作以及發(fā) 行人提出的相關(guān)工作內(nèi)容。
3.項目情況：
序號名稱發(fā)行總額發(fā)行期限
1永州瀟湘源城市發(fā)展集團(tuán)有限公司2024年非公開發(fā)行公司債券主承銷商選聘項目不超過人民幣30億元（含30億元）不超過10年期（含10年期）
4.內(nèi)容及要求：
（1）計劃時間要求：2024年8月15日前完成。如終止合同，由此造成的損失、申報、發(fā) 行費用均由中選單位自行承擔(dān)（除比選人自身原因及國家政策發(fā)生重大調(diào)整等特殊情況外)。 發(fā)行單位確定第二名、第三名為備選機(jī)構(gòu)。若與中選單位終止合同，發(fā)行單位有權(quán)與第二名 備選機(jī)構(gòu)簽訂合同：若與第二名備選機(jī)構(gòu)終止合同，發(fā)行單位有權(quán)與第三名備選機(jī)構(gòu)簽訂合 同，不再重新比選。
（2）債券利率和發(fā)行要求：
發(fā)行利率上限不得超過發(fā)行期間與比選人主體、債項評級等級相同、同類型產(chǎn)品發(fā)行的平均 水平，如果超過，發(fā)行人有權(quán)選擇不發(fā)行。具體由永州瀟湘源城市發(fā)展集團(tuán)有限公司及主承 銷商根據(jù)當(dāng)時市場情況確定；具體發(fā)行批次、時間及金額，由發(fā)行人在注冊金額有效期內(nèi)自 行安排，包括但不限于全額發(fā)行、分期發(fā)行。
（3）承銷方式：余額包銷；
（4）承銷費：年承銷費率參選報價上限值為發(fā)行額的0.2%/年以內(nèi)（含0.2%/年），具體以 中選費率為準(zhǔn)。本項目的承銷費包括其他費用（中選機(jī)構(gòu)承擔(dān)的其他費用包括：律師費等相 關(guān)費用，其中律師服務(wù)合同由發(fā)行人和律師事務(wù)所簽訂，中選機(jī)構(gòu)有權(quán)推薦合作的律師事務(wù) 所）。如在合同有效期內(nèi)沒有發(fā)行成功，合同解約后，前期發(fā)生的所有費用由中選單位自行 負(fù)責(zé)，比選人不予以支付。 
二、參選人資格要求：
1、參選人必須是在中國境內(nèi)依法注冊的具有獨立法人、其他組織資格并具有主承銷非公開 公司債券資格的機(jī)構(gòu)，熟悉公司債券申報發(fā)行程序、具備公司債券承銷能力（提供營業(yè)執(zhí)照、 金融許可證/經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證、承銷資格證明等相關(guān)文件的原件或復(fù)印件加蓋公章）
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)，未被信用中國網(wǎng)站或國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入失信被執(zhí)行 人、重大稅收違法案件當(dāng)事人名單、政府采購嚴(yán)重違法失信行為記錄名單（提供“信用中國” 和“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站查詢信用記錄的結(jié)果截圖并加蓋公章）；
3、具有相應(yīng)的內(nèi)部風(fēng)險管理和財務(wù)管理制度，未處于有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)責(zé)令整改、取消或暫停業(yè)務(wù)的狀態(tài)（須提供承諾書蓋章原件）：
4、參選人處于正常經(jīng)營狀態(tài)(在“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”查詢經(jīng)營正常，提供查詢 記錄并加蓋公章）。
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（1）聯(lián)合體由不超過2家具有承銷資質(zhì)的機(jī)構(gòu)組成聯(lián)合體各方應(yīng)簽訂聯(lián)合體參選協(xié)議書，明確聯(lián)合體牽頭人和各方權(quán)利義務(wù)；
（2）聯(lián)合體各成員簽訂聯(lián)合體參選協(xié)議書后，不得再以自己的名義單獨參加本項目比選， 也不得組成新的聯(lián)合體或參加其他聯(lián)合體在同一項目中的參選申請，否則，與其相關(guān)的所有 參選申請均無效；
（3）聯(lián)合體各方均應(yīng)滿足參選人資格要求；
（4）聯(lián)合體中選的，聯(lián)合體各方應(yīng)當(dāng)共同與比選人簽訂合同，就中選項目向比選人承擔(dān)連 帶責(zé)任。聯(lián)合體各成員的法定代表人或其授權(quán)的委托代理人都應(yīng)在聯(lián)合體協(xié)議書上簽署并加 蓋參選人公章。
四、比選文件的獲?。?br /> 1、比選文件的獲取方式：現(xiàn)場報名獲取。
2、報名獲取比選文件時間：2024年04月01日至2024年04月08日，每天上午9：00一12：00時，下午15：00-17：00時。
采用現(xiàn)場報名獲取的由參選人代表攜帶法定代表人身份證明、授權(quán)委托書（原件）、被授權(quán) 人身份證、營業(yè)執(zhí)照、金融許可證/經(jīng)營證券期貨業(yè)務(wù)許可證、承銷資格證明等相關(guān)文件的 原件或復(fù)印件（加蓋公章）進(jìn)行報名購買比選文件。
3、比選文件售價：400元，售后不退。
4、未按以上要求報名獲取比選文件的，其遞交的參選文件比選人將予以拒收。
五、參選截止時間、比選時間：
（1）參選截止及比選時間：2024年04月12日09時30分（北京時間），超過截止時間的參選文件將被拒絕（★)。
（2）逾期送達(dá)或者不按比選文件要求密封的參選文件，比選代理機(jī)構(gòu)將拒絕接收。
六、參選保證金：
1、參選保證金數(shù)額：人民幣伍萬元整（￥50000.00元）。
2、繳納方式以銀行電匯、轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金方式提交，要求在比選時間截止前從各參選人基本 賬戶轉(zhuǎn)賬并到賬參選保證金托管賬戶，在進(jìn)賬單用途欄或備注欄中注明所參選的項目名稱(或項目編號），否則將被認(rèn)定為沒有提交參選保證金。
3、參選保證金退回時間：未中選的參選人所繳納的參選保證金在比選結(jié)果公示結(jié)束后5個 工作日內(nèi)無息原路退回；中選人的參選保證金，在提交履約保證金后7個工作日內(nèi)無息原路退回（注：組聯(lián)合體參與比選的，聯(lián)合體成員任意一方繳納參選保證金的均認(rèn)可）。
七、比選報名所需證件：
1、法人營業(yè)執(zhí)照(提供復(fù)印件加蓋公章，原件備查或二維碼掃碼查詢，若不能提供原件或復(fù)印件二維碼不可查詢，則視為遞交原件不齊）；
2、法定代表人持身份證原件或法定代表人委托人持身份證原件及授權(quán)委托書原件(委托書包括授權(quán)人和被授權(quán)人身份證復(fù)印件）；
3、按比選公告“第二、三項”中的要求提供相關(guān)的證明材料。
八、比選辦法：綜合評分法。
友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：李 工
電   話：17610398736（微信同號）
郵   箱：17610398736@163.com
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